Новый документ «Перенос оплаты от покупателей» в 1С:БГУ

Вводная часть

В практике бюджетных учреждений регулярно встречаются ситуации, когда поступивший от покупателя платёж нужно перераспределить по разным причинам:

• платёж ошибочно проведён по одному договору, а относится к другому;
• договор с покупателем перезаключён на новый год — аванс с прошлого договора нужно перенести на действующий;
• один контрагент оплатил за другого, и требуется зачесть платёж в счёт нужного договора;
• на счёте расчётов образовалась «пересортица» по аналитике.

Раньше бухгалтеру приходилось вручную формировать сторно или операцию (бухгалтерскую) с корректирующими проводками. Это трудоёмко и повышает риск ошибок.

Начиная с релиза 2.0.110.60 в «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», редакция 2.0 появился специальный документ — «Перенос оплаты от покупателей», который автоматизирует этот процесс. Программа сама формирует корректные бухгалтерские записи, ручное вмешательство в проводки не требуется.

Находится он на вкладке «Учет и отчетность» - «Расчеты»

 

 

Документ поддерживает три сценария - в зависимости от того, что именно нужно перенести. Разберём каждый из них.

 

1. Перенос оплаты между договорами контрагента

Применяется, когда нужно перенести остаток аванса или переплаты с одного договора на другой договор того же контрагента. Договор-получатель должен иметь вид «С покупателем».

Порядок заполнения:

1. В шапке в группе «Отбор по остаткам расчетов» укажите контрагента и (по желанию) договор, по которому числится остаток аванса/переплаты.
2. Нажмите «Заполнить» — табличная часть на закладке «Расчеты» автоматически заполнится кредитовыми остатками на счетах 205.00, 209.00, 210.05.
3. В колонке «Плательщик, договор» укажите договор, на который нужно перенести переплату.
4. В колонке «Зачесть в оплату» укажите точную сумму переноса.

 

2. Перенос оплаты между контрагентами

Используется, когда остаток аванса/переплаты нужно перенести с одного контрагента на другого. Логика заполнения аналогична первому варианту, но в поле «Плательщик, договор» выбирается другой контрагент и его договор вида «С покупателем».

 

3. Перенос оплаты прочих кредиторов

Применяется для зачёта платежей прочих кредиторов (например, по счёту 304.06) в оплату товаров, работ, услуг по договорам с покупателями.

Особенность заполнения: в шапке в группе «Отбор поступлений денежных средств» указывается плательщик (прочий кредитор) и период поступления средств. По кнопке «Заполнить» табличная часть заполняется не по остаткам, а по кредитовым оборотам на счетах 205.00, 209.00, 210.05 по документам поступления денежных средств от выбранного кредитора за указанный период.

Пример: Рассмотрим ситуацию, услуги оказывались по одному договору, оплата ошибочно прошла по другому и у нас появился «пересорт».

 

 

Исправить это нам поможет новый документ «Перенос оплаты от покупателей».

 

 

В шапке документа указываем вид операции и контрагента, после нажимаем кнопку заполнить. Все данные подтянулись автоматически, и нам лишь остается указать корректный договор. Типовая операция указана по умолчанию.

 

 

Сформировалась проводка по взаимозачету договор и «пересорт» ушел.

 

 

На вкладке "Бухгалтерская операция", мы можем указать исправление ошибок прошлых лет, и так же выбрать транзитный счет для переноса 304.06.

Важно: вид договора обязательно должен быть «С покупателем».