Помощник закрытия периода в 1С:БГУ

«Помощник закрытия периода» предназначен для автоматизации пошагового выполнения обязательных регламентных операций в конце месяца или года. В отличие от «Технологического анализа» и «Оборотно-сальдовой ведомости», ориентированных на поиск ошибок, данный инструмент помогает выстроить строго верную последовательность действий. Его использование снижает риск ошибок в годовой отчетности и упрощает контроль за последовательностью закрытия счетов.

Помощник закрытия периода находится в разделе Учет и отчетность - Регламентные операции.

 

 

Для работы с Помощником закрытия периода необходимо указать месяц и год, для которых нужно выполнить закрытие периода,в шапке помощника выбрать учреждение.

 

 

После этого в форме появится список регламентных операций за указанный период, которые нужно проанализировать и при необходимости выполнить. Для удобства они обозначены индикаторами трех цветов:

• зеленый (проверка пройдена, документы внесены). Никаких действий не требуется — для этого состояния доступна только гиперссылка Открыть список документов.
• желтый (предупреждение, документы введены частично). Документы введены частично либо заполнены не полностью — для данного состояния доступны гиперссылки Ввести документ и Открыть список документов.
• красный (проверка не пройдена, документы не введены). Не введены документы по данному разделу учета — для ввода документа следует использовать гиперссылку Ввести документ в строке операции или гиперссылку Открыть список документов и нажать кнопку Создать. После заполнения документа его следует провести.

 

 

Пройдите по списку и по кнопке "Ввести документ" создайте все необходимые регламентные документы в конце периода. После создания документы и при обновлении состояния помощника индикаторы должны светиться зеленным цветом, что будет означать. что документ введен.

 

 

ВАЖНО! При формировании документов закрытия обратите внимание на порядок в котором они перечислены. Закрытие должно производится именно в том порядке в каком они указаны в помощнике закрытия периода.

Для корректного формирования документов по закрытию года необходимо сначала завершить все этапы по закрытию учетных периодов.

Помимо ввода регламентных документов через помощник, их можно ввести вручную через "Документы закрытия года".

 

Ввод регламентных документов закрытия года

ВАЖНО! Все документы вводятся последним днем года, т.е. 31.12.202Х, время 23:59:59

Все регламентные документы вы можете вводить либо через "Помощник закрытия периода", либо через "Документы закрытия года".

Закрытие балансовых счетов

Для формирования проводок по списанию остатков по счетам на финансовый результат (закрывает счета 210.02, 304.05, 210.04, 304.04, 304.06, 401.10, 401.20  и счета по исправлению ошибок прошлых лет на счет 401.30 )«Финансовый результат прошлых отчётных периодов» , документ необходимо заполнить и провести перед формированием форм отчетности 769/169, 730/130, 710/110) предназначен документ "Закрытие балансовых счетов в конце года". Его вы можете найти в разделе "Учет и отчетность" - "Регламентные операции" -"Документы закрытия года" или в помощнике закрытия периода.

Ввод документа через "Помощник закрытия периода":

 

 

Ввод документа через "Документы закрытия года":

 

 

 

 

Дата документа - 31 декабря после оформления всех операций года (самый последний документ в году). Для учреждения датой 31 декабря может быть введен только один документ Закрытие балансовых счетов в конце года в год.

Финансовый год - закрываемый финансовый год.

Типовая операция - Закрытие балансовых счетов в конце года (устанавливается автоматически).

Для автоматического заполнения табличной части документа применяется кнопка Заполнить по данным учета. Табличная часть заполняется в разрезе КПС, КФО, Счетов, КЭК и необходимой аналитики, которые должны быть закрыты в конце года и по которым в базе есть остатки. Столбец Финансовый результат необходимо заполнить нажав по кнопке Заполнить КПС счета 401.30.

 

Закрытие забалансовых счетов (сч. 17, сч. 18)

Для формирования проводок по списанию остатков по счетам на финансовый результат предназначен документ Закрытие забалансовых счетов в конце года в разделе Учет и отчетность - Регламентные операции - Документы закрытия года или также через Помощник закрытия периода.

 

 

 

 

Дата документа - 31 декабря. Документ следует вводить после оформления всех операций года. Для учреждения датой 31 декабря может быть введен только один документ Закрытие забалансовых счетов в год.

Финансовый год - указывается финансовый год, для которого проводится завершение забалансовых счетов.

Типовая операция - Закрытие забалансовых счетов (устанавливается автоматически).

Для автоматического заполнения табличной части документа применяется кнопка Заполнить по данным учета. Табличная часть заполняется: КПС, КФО, Счет, КЭК, по которым в базе есть остатки. Реквизиты табличной части, за исключением сумм остатков по дебету и кредиту, не редактируются.

 

Завершение счетов санкционирования

Для закрытия счетов санкционирования завершаемого финансового года  используется документ "Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года" в разделе Учет и отчетность - Регламентные операции - Документы закрытия года

 

 

 

 

Документ закрывает счета учета ассигнований, ЛБО, предельных объемов финансирования текущего финансового года и плановых периодов с установленным флагом Обрабатывать счета плановых периодов, а также перерегистрирует с понижением глубины планирования плановых оборотов по счетам санкционирования, сформированных на плановые периоды с установленным флагом Перерегистрировать бюджетные данные. Для корректного отражения операций в документе Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года необходимо указать:

Финансовый год: указывается год, в котором необходимо закрыть счета санкционирования;

Обрабатывать счета плановых периодов и Перерегистрация бюджетных данных – флажки устанавливаются, если необходимо перерегистрировать бюджетные и плановые данные, сформированные на плановые периоды;

Типовая операция: Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года. Автоматическое заполнение табличной части необходимо произвести по кнопке Заполнить по данным учета.

Раздел Перерегистрация бюджетных данных используется для внесения изменений в счета санкционирования, относящиеся к концу отчетного года. Эти счета подлежат корректировке с уменьшением детализации как плановых, так и бюджетных показателей, утвержденных для будущих периодов.

 

Формирование остатков по КОСГУ 000

Для закрытия остатков по всем счетам рабочего плана счетов учреждения ( кроме счетов 109.00, 210.02, 210.04, 304.04, 304.05, 304.06, 304.84, 304.94, 304.86, 304.96, 401.00, 402.10, 501.00, 502.00, 503.00, 504.00, 506.00, 507.00, 508.00, 205.00, 206.00, 208.00, 209.00, 210.03, 210.05, 210.06, 210.10, 302.00, 303.00, 304.02, 304.03)  используется документ Формирование остатков по КОСГУ 000 в разделе Учет и отчетность - Регламентные операции - Документы закрытия года

 

 

 

 

Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо заполнить:

Дата документа - 31 декабря. Документ следует вводить после оформления всех операций года.

Финансовый год - закрываемый финансовый год.

Типовая операция - Закрытие оборотных КЭК по счетам (устанавливается автоматически). Чтобы сформировать проводки необходимо нажать Провести и закрыть. При проведении документа бухгалтерские записи по завершению счетов формируются в корреспонденции со служебным счетом 000 «Вспомогательный». В результате проведения документа закрываются остатки по рабочим счетам по КЭК (например, 310 и 410, 560 и 660 и т.д.) и формируются остатки по КЭК 000.

 

Формирование остатков по счетам расчетов

Для формирования остатков по счетам расчетов по дебиторской (кредиторской) задолженности с отражением в 26 разряде номера счета кода по Классификации институциональных единиц (КИУ - применяется для детализации оборотов по счетам расчётов по подстатьям КОСГУ (например, 560, 660, 730, 830 - в зависимости от типа контрагента), используется документ Формирование остатков по счетам расчетов в разделе Учет и отчетность - Регламентные операции - Документы закрытия года

 

 

 

 

Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо заполнить:

Дата документа - 31 декабря. Документ следует вводить после оформления всех операций года.

Финансовый год - закрываемый финансовый год.

Типовая операция - Формирование остатков по счетам расчетов (устанавливается автоматически). Чтобы сформировать проводки необходимо нажать Провести и закрыть.

 

Закрытие остатков по журналам операций

Для формирования документа по закрытию остатков по журналам операций используется документ Формирование остатков по журналам операции в разделе Учет и отчетность - Регламентные операции - Документы закрытия года.

 

 

 

 

Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо заполнить:

Дата документа - 31 декабря. Документ следует вводить после оформления всех операций года.

Финансовый год - закрываемый финансовый год.

Типовая операция - Формирование остатков по журналам (устанавливается автоматически). Чтобы сформировать проводки необходимо нажать Провести и закрыть.

Если после проведения документов закрытия года возникает необходимость скорректировать первичные учетные документы, то процедуру закрытия года придется выполнить заново в указанном порядке.