1. Формирование и настройка отчета

Данный отчёт находится во вкладке Планирование и санкционирование - отчёты по планированию и санкционированию сводные данные об исполнении бюджета ПБС

 

 

 

Данный отчет можно настроить. Выбрать период и организацию.

 

 

Если нажать на кнопку «настройки» и включить вид «Расширенный», то можно будет настроить отчет для своего удобства, например сделать отбор по лицевому счету, КФО, добавить группировку по контрагентам, договорам и тд. Сами отборы можно добавить через кнопку Добавить фильтр.

 

 

После настройки отчета, необходимо нажать кнопку закрыть и сформировать.

 

2. Документы, отражаемые в отчете.

Для того чтобы расшифровать любую сумму в отчете и увидеть из какого документа она подтянулась, нужно щелкнуть правой кнопкой мышки по ячейке, выбрать команду «расшифровать» - «документ». Тогда появятся документы, из которых формируется отчет.

 

 

 

 

Рассмотрим документы подробнее. В примере отчета мы можем увидеть заполненные 4 колонки: ЛБО, Принято обязательств, Денежные обязательства, Кассовое исполнение.

 

3. Колонка «ЛБО»

ЛБО - лимиты бюджетных обязательств. Это документы, которые выгружаются из СУФД и попадают в бюджетные данные, либо при формировании вручную - расходные расписания в разделе планирование и санкционирование.

 

 

 

4. Колонка «Принято обязательств или Бюджетные обязательства»

Бюджетные обязательства появляются тогда, когда заключен договор, поэтому в договоре можно создать регистрацию обязательств, через кнопку Создать на основании. Цифры из этой регистрации, попадают в колонку Принято обязательств.

 

 

 

5. Колонка «Денежные обязательства»

Денежные обязательства принимаются документами, связанными с фактическим поступлением работ, услуг, мз, ос или же отражением зп в учете.

 

 

В последнем документе на вкладке Бухгалтерская операция есть отдельная галочка для того, чтобы принять ДО.

 

 

Если же речь идет о поступлении ОС, МЗ, услуг, то помимо галочки в бухгалтерской операции, также есть и отдельная вкладка, где по кнопке заполнить ДО, обязательства подтянутся автоматически.

 

 

6. Колонка «Кассовое исполнение»

Колонка Кассовое исполнение формируется из расчетно-платежных документов (кассовых поступлений и выбытий) которые выгружаются из СУФД или же заносятся вручную.

Статья о том как проводить платёжки в статье Журнал расчетно-платежных документов. Проведение кассовых поступлений и выбытий