Ввод остатков денежных средств и денежных документов

Помощник ввода начальных остатков

Перед началом работы в программе необходимо внести остатки по денежным средствам и денежным документам.

Для ввода начальных остатков в программе 1С:БГУ 2.0 используем «Помощник ввода начальных остатков».

 

 

Установим дату ввода начальных остатков. Обратите внимание, что она должна быть на день раньше, чем фактическая дата начала работы в программе. Например, если учреждение начинает свою работу 01.01.2026, то остатки вводятся на 31.12.2025.

 

 

Ввод остатков наличных денежных средств на счет 201.34

Переходим во вкладку «Ввод остатков по другим разделам учета» и выбираем в ней «Ввод остатков наличных денежных средств» и нажимаем на кнопку «Создать». 

 

 

Начинаем заполнение шапки документа:

• КПС – КИФ 00000000000000000;
• КФО - В зависимости от источника финансового обеспечения (1, 2, 4, 5);
• Счет учета – 201.34;
• КЭК - Код экономической классификации нулевой.

Далее вкладка «Наличные денежные средства».

• Назначение остатка по КПС – это КПС счета, на котором находятся наши наличные денежные средства (в нашем примере КПС 07060000000000130);
• Назначение остатка по КЭК – соответствующий коду бюджетной классификации (в нашем примере 131)
• Сумма - Указать сумму остатков по наличным денежным средствам.

 

 

Вкладка «Бухгалтерская операция».

По умолчанию в документе выбирается типовая операция – «Ввод начальных остатков наличных денежных средств».

 

 

 

Проводим и закрываем документ. Проверяем сформированные проводки.

 

 

Ввод остатка денежных средств на лицевом счете, счет 201.11

В помощнике ввода начлаьных остатков выбираем вкладку «Ввод остатков по другим разделам учета», выбираем в ней «Ввод остатков по прочим счетам бух.учета» и нажимаем на кнопку «Создать».

 

 

Заполнение документа:

Проводка 1

 

 

Проводка 2

 

 

Проводим и закрываем созданный документ.

 

Ввод остатков по денежным документам на счет 201.35

Теперь рассмотрим «Ввод остатков по денежным документам». Для этого переходим во вкладку «Ввод остатков по другим разделам учета», выбираем в ней «Ввод остатков по денежным документам» и нажимаем на кнопку «Создать».

 

 

 

Начинаем заполнение шапки документа:

• Счет – для денежных документов первые 14 цифр в зависимости от программы, подпрограммы, вашего учреждения, последние три цифры (вид расхода) используются нули, согласно пункта 11 подпункта 2 Инструкции 132н и пункта 13 Инструкции 133н.
• КФО - в зависимости от источника финансового обеспечения.
• Счёт учета – 201.35 в соответствии с планом счетов (ЕПСБУ).
• КЭК - для ввода остатков по денежным документам используется нулевой код экономической классификации.

 

 

Вкладка «Денежные документы»:

• Вид денежного документа - выбираем из готового справочника «Вид денежного документа», если необходимый отсутствует – нажимаем на кнопку «Создать» и пишем название, например "Талоны на бензин"
• Денежный документ - указывается сам денежный документ и его номинал при необходимости, например "АИ-92 (20 литров)"
• Количество - указываем количество денежных документов.
  Сумма - указать сумму остатков по денежным документам.

 

 

Пример справочника "Денежный документ":

 

 

Вкладка «Бухгалтерская операция».

По умолчанию указывается типовая операция «Ввод начальных остатков по денежным документам».

 

 

Последний шаг – нажимаем на кнопку «Провести закрыть» документ, проверяем сформированные проводки.

 

 

Заключительные операции по счету 401.30. Проверка правильности ввода начальных остатков.

После завершения ввода начальных остатков необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость по вспомогательному счёту «000».

 

 

Если на счете «000» остается сумма, её необходимо внести по счёту 401.30.

Для этого вернемся в «Помощник ввода начальных остатков», вкладка «Ввод остатков по другим разделам учета» и выбираем в ней «Ввод остатков наличных денежных средств» и нажимаем на кнопку «Создать».

 

 

Заполняем проводки дебета:

• КФО. В зависимости от вида деятельности учреждения.
• Счёт учета – 000 вспомогательный.

Проводки кредита:

• КФО. В зависимости от источника финансового обеспечения.
• Счёт учета – 401.30 
• КЭК - 000

 

 

Проводим и закрываем документ.

Повторно формируем оборотно-сальдовую ведомость. Остатков по вспомогательному счету 000 нет –значит ввод остатков проведён корректно.