Кассовая книга — документ, подтверждающий движение наличных денежных средств и денежных документов учреждения.

При этом Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой книги учреждения с проставлением на них записи "Фондовый". (п. 170 инструкции, утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н).

Наличные денежные средства учитываются на счете 201.34 «Касса».  Денежные документы в разрезе документов – на счете 201.35 «Денежные документы»

К денежным документам относятся: оплаченные талоны на бензин и масла, на питание и т.п., оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, турбазы, полученные извещения на почтовые переводы, почтовые марки, конверты с марками, марки государственной пошлины, перевозочные документы (билеты) для проезда железнодорожным, авиационным транспортом, оформленные на бумажном носителе.

 

Лимит кассы

Лимит кассы можно установит устанавливается в самой организации, через кнопку «Ещё»

 

 

 

 

 

Устанавливаем лимит кассы, записываем.

При формировании отчета кассира за день превышение будет выходить предупреждение

 

 

Отчет кассира

Отчеты кассира формируются на основании ПКО и РКО (создание ордеров можно посмотреть  ЗДЕСЬ)

 

 

 

 

 

 

Отчет кассира формируются в конце рабочего дня, подписываются касииром и главным бухгалтером.Одни экземпляр хранится у кассира, один передается в бухгалтерию для кассовой книги.

 

Кассовая книга

 

 

 

 

Устанавливаем период, ставим галочку «Вывести титульный лист» и формируем

 

 

Кассовую книгу можно вывести только титульный лист, т.к. отчет кассира с подписью кассира уже должны быть.

 

 

К кассовой книге в хронолигическом порядке отчеты кассира за период, подписываем руководителем и главным бухгалтером.